有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	2,767	18,858.46	16,926.17	-	2.11
	アメリカ	情報技術サービス		52,181,383	46,834,720	-
2	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	3,126	15,006.27	14,102.98	-	1.99
	アメリカ	情報技術サービス		46,909,618	44,085,932	-
3	DOLLAR GENERAL CORP	株式	1,855	17,247.77	17,269.35	-	1.45
	アメリカ	複合小売り		31,994,621	32,034,659	-
4	TRANSDIGM GROUP INC	株式	531	57,518.12	55,923.06	-	1.34
	アメリカ	航空宇宙・防衛		30,542,122	29,695,147	-
5	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	694	42,798.91	42,572.28	-	1.33
	アメリカ	専門小売り		29,702,446	29,545,163	-
6	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	1,239	22,893.06	22,546.64	-	1.26
	アメリカ	航空宇宙・防衛		28,364,513	27,935,294	-
7	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	1,046	28,404.54	25,558.69	-	1.21
	アメリカ	-		29,711,153	26,734,393	-
8	BURLINGTON STORES INC	株式	1,205	22,035.10	21,485.79	-	1.17
	アメリカ	専門小売り		26,552,302	25,890,380	-
9	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	株式	3,546	6,901.48	7,225.24	-	1.16
	バミューダ	保険		24,472,662	25,620,715	-
10	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	株式	787	32,649.03	31,080.95	-	1.10
	アメリカ	情報技術サービス		25,694,792	24,460,715	-
11	RINGCENTRAL INC-CLASS A	株式	1,782	15,163.83	13,365.89	-	1.08
	アメリカ	ソフトウェア		27,021,961	23,818,019	-
12	ARAMARK	株式	5,097	4,533.71	4,642.71	-	1.07
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		23,108,366	23,663,935	-
13	IAC INTERACTIVE CORP	株式	875	26,428.52	23,751.03	-	0.94
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,124,962	20,782,154	-
14	VULCAN MATERIALS CO	株式	1,271	15,417.45	16,084.39	-	0.92
	アメリカ	建設資材		19,595,580	20,443,268	-
15	DOLLAR TREE INC	株式	1,651	11,615.42	12,335.25	-	0.92
	アメリカ	複合小売り		19,177,074	20,365,507	-
16	SPLUNK INC	株式	1,589	11,944.58	12,741.03	-	0.91
	アメリカ	ソフトウェア		18,979,946	20,245,504	-
17	AMETEK INC	株式	2,048	9,532.57	9,860.65	-	0.91
	アメリカ	電気設備		19,522,710	20,194,612	-
18	LAM RESEARCH CORP	株式	801	24,469.78	24,830.23	-	0.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		19,600,294	19,889,017	-
19	ZOETIS INC	株式	1,484	13,821.31	13,371.28	-	0.90
	アメリカ	医薬品		20,510,830	19,842,991	-
20	アズビル	株式	6,800	2,765.00	2,889.00	-	0.89
	日本	電気機器		18,802,000	19,645,200	-
21	COSTAR GROUP INC	株式	314	66,175.46	62,192.13	-	0.88
	アメリカ	専門サービス		20,779,095	19,528,331	-
22	BROWN-FORMAN CORP	株式	2,876	6,573.40	6,763.34	-	0.88
	アメリカ	飲料		18,905,119	19,451,384	-
23	CENTENE CORP	株式	4,045	4,979.42	4,658.90	-	0.85
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		20,141,789	18,845,276	-
24	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	799	22,884.43	21,843.00	-	0.79
	アメリカ	ソフトウェア		18,284,664	17,452,563	-
25	TELEFLEX INC	株式	481	38,471.32	36,220.11	-	0.79
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		18,504,705	17,421,873	-
26	BUZZI UNICEM	株式	7,151	2,280.14	2,430.03	-	0.78
	イタリア	建設資材		16,305,326	17,377,157	-
27	SERVICENOW INC	株式	641	29,097.39	27,008.05	-	0.78
	アメリカ	ソフトウェア		18,651,427	17,312,165	-
28	FORTIVE CORP	株式	2,309	7,349.35	7,403.31	-	0.77
	アメリカ	機械		16,969,653	17,094,247	-
29	GENPACT LTD	株式	4,144	4,466.52	4,116.06	-	0.77
	バミューダ	情報技術サービス		18,509,295	17,056,989	-
30	ANALOG DEVICES	株式	1,412	12,197.11	11,983.43	-	0.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		17,222,331	16,920,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.89
投資信託受益証券	1.11
投資証券	2.14
合計	94.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	2.28
電気機器		1.19
サービス業		0.95
卸売業		0.73
小売業		0.71
建設業		0.62
機械		0.60
食料品		0.46
化学		0.37
その他金融業		0.32
その他製品		0.09
情報技術サービス	外国	8.05
ソフトウェア		4.84
半導体・半導体製造装置		4.12
航空宇宙・防衛		3.88
機械		3.60
ホテル・レストラン・レジャー		3.46
資本市場		3.15
保険		3.13
専門小売り		3.11
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.90
複合小売り		2.77
ヘルスケア機器・用品		2.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.38
商業サービス・用品		2.26
飲料		2.25
建設資材		1.89
バイオテクノロジー		1.78
容器・包装		1.67
電気設備		1.62
医薬品		1.59
メディア		1.57
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.53
消費者金融		1.49
専門サービス		1.43
コングロマリット		1.33
銀行		1.15
陸運・鉄道		1.12
電子装置・機器・部品		1.00
自動車部品		0.93
繊維・アパレル・贅沢品		0.87
不動産管理・開発		0.75
家庭用品		0.70
食品・生活必需品小売り		0.62
石油・ガス・消耗燃料		0.62
各種消費者サービス		0.60
建設関連製品		0.59
食品		0.58
化学		0.58
建設・土木		0.55
各種金融サービス		0.54
電力		0.53
総合公益事業		0.53
航空貨物・物流サービス		0.49
紙製品・林産品		0.49
家庭用耐久財		0.48
金属・鉱業		0.39
無線通信サービス		0.21
合計		90.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。