有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/09/07-2024/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,799	61,230.41	63,701.21	-	4.23
	アメリカ	ソフトウェア		110,153,520	114,598,486	-
2	NVIDIA CORP	株式	826	131,065.95	136,808.01	-	4.17
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		108,260,477	113,003,424	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	4,632	20,278.13	22,852.31	-	3.91
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		93,928,321	105,851,905	-
4	META PLATFORMS INC	株式	1,395	74,303.54	73,521.66	-	3.78
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		103,653,443	102,562,726	-
5	AMAZON.COM INC	株式	2,538	26,485.66	27,311.33	-	2.56
	アメリカ	大規模小売り		67,220,622	69,316,170	-
6	VISA INC	株式	1,430	42,387.39	42,255.50	-	2.23
	アメリカ	金融サービス		60,613,972	60,425,369	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	2,841	20,557.80	20,599.33	-	2.16
	台湾	半導体・半導体製造装置		58,404,737	58,522,697	-
8	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	株式	1,725	30,058.24	31,576.55	-	2.01
	アメリカ	建設関連製品		51,850,474	54,469,558	-
9	NOVO NORDISK A/S-B	株式	2,778	18,846.17	19,282.84	-	1.98
	デンマーク	医薬品		52,354,684	53,567,740	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,555	28,629.72	30,327.42	-	1.74
	アメリカ	銀行		44,519,221	47,159,142	-
11	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	株式	29,031	1,631.91	1,607.96	-	1.72
	メキシコ	銀行		47,376,269	46,680,840	-
12	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	株式	5,317	9,325.07	8,644.03	-	1.70
	カナダ	生活必需品流通・小売り		49,581,449	45,960,313	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	613	72,058.28	74,902.52	-	1.69
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		44,171,731	45,915,249	-
14	MERCADOLIBRE INC	株式	196	231,393.36	228,925.86	-	1.66
	アメリカ	大規模小売り		45,353,100	44,869,469	-
15	SOMPOホールディングス	株式	13,800	3,030.20	3,190.00	-	1.62
	日本	保険業		41,816,873	44,022,000	-
16	GENERAL MOTORS CO	株式	6,292	6,160.15	6,866.44	-	1.59
	アメリカ	自動車		38,759,694	43,203,662	-
17	SHELL PLC	株式	8,239	4,708.56	5,019.52	-	1.53
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		38,793,897	41,355,866	-
18	BAWAG GROUP AG	株式	4,263	8,754.85	9,582.18	-	1.51
	オーストリア	銀行		37,321,952	40,848,867	-
19	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	615	62,845.07	63,290.89	-	1.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		38,649,719	38,923,899	-
20	NEXT PLC	株式	2,184	15,911.24	17,653.42	-	1.42
	イギリス	大規模小売り		34,750,150	38,555,091	-
21	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	10,815	3,209.58	3,384.59	-	1.35
	イギリス	タバコ		34,711,631	36,604,384	-
22	CORE & MAIN INC	株式	4,189	7,416.06	8,668.22	-	1.34
	アメリカ	商社・流通業		31,065,898	36,311,184	-
23	NETFLIX INC	株式	394	90,866.80	91,955.83	-	1.34
	アメリカ	娯楽		35,801,521	36,230,599	-
24	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	3,926	8,294.13	9,090.00	-	1.32
	韓国	コンピュータ・周辺機器		32,562,767	35,687,340	-
25	CIGNA GROUP	株式	642	51,271.28	54,990.59	-	1.30
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		32,916,167	35,303,963	-
26	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	25,501	1,258.06	1,355.88	-	1.28
	オーストラリア	-		32,081,912	34,576,487	-
27	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	株式	32,576	1,034.43	1,043.67	-	1.25
	ルクセンブルグ	大規模小売り		33,697,721	33,998,877	-
28	ALLEGION PLC	株式	1,662	19,429.40	20,396.44	-	1.25
	アイルランド	建設関連製品		32,291,664	33,898,885	-
29	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	1,071	26,806.76	30,509.11	-	1.21
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		28,710,043	32,675,262	-
30	テクノプロ・ホールディングス	株式	10,500	2,981.64	3,098.00	-	1.20
	日本	サービス業		31,307,225	32,529,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.82
投資信託受益証券	1.28
投資証券	0.45
合計	94.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険業	国内	1.62
サービス業		1.20
電気機器		1.06
その他製品		0.76
情報・通信業		0.51
金属製品		0.46
半導体・半導体製造装置	外国	9.97
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.14
大規模小売り		7.30
銀行		6.95
ソフトウェア		6.30
資本市場		4.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.00
石油・ガス・消耗燃料		3.50
建設関連製品		3.26
バイオテクノロジー		3.02
商社・流通業		2.56
家庭用耐久財		2.55
コンピュータ・周辺機器		2.25
金融サービス		2.23
医薬品		1.98
生活必需品流通・小売り		1.87
専門小売り		1.63
自動車		1.59
機械		1.39
タバコ		1.35
娯楽		1.34
建設資材		1.32
パーソナルケア用品		1.05
電力		0.92
専門サービス		0.84
海上運輸		0.82
情報技術サービス		0.77
金属・鉱業		0.72
ヘルスケア機器・用品		0.66
繊維・アパレル・贅沢品		0.58
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.57
航空宇宙・防衛		0.54
陸上運輸		0.47
保険		0.26
飲料		0.23
ガス		0.17
合計		92.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。