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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)

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【提出】: 2018/06/06 9:17
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,378	8,699.99	38,088,572	8,872.10	38,842,064	1.56
2	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	2,186	15,917.93	34,796,615	15,883.94	34,722,298	1.40
3	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	2,943	9,682.71	28,496,226	9,681.65	28,493,099	1.15
4	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,616	17,880.19	28,894,390	17,577.40	28,405,091	1.14
5	アメリカ	株式	ROPER INDUSTRIES INC	資本財	945	28,953.58	27,361,140	29,820.50	28,180,378	1.13
6	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,709	14,474.13	24,736,302	14,822.60	25,331,832	1.02
7	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,143	21,109.88	24,128,602	21,583.71	24,670,190	0.99
8	アメリカ	株式	MOODYS CORP	各種金融	1,370	17,795.20	24,379,424	17,136.51	23,477,021	0.94
9	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	1,895	12,082.67	22,896,670	11,847.88	22,451,742	0.90
10	アメリカ	株式	DXC TECHNOLOGY CO	ソフトウェア・サービス	2,078	10,836.47	22,518,205	10,680.30	22,193,678	0.89
11	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,532	8,880.60	22,485,684	8,737.17	22,122,534	0.89
12	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	1,554	12,713.74	19,757,153	14,145.85	21,982,660	0.88
13	アメリカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・サービス	835	26,829.84	22,402,924	25,890.68	21,618,724	0.87
14	アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	545	37,936.17	20,675,217	38,531.12	20,999,462	0.84
15	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	ソフトウェア・サービス	2,041	10,580.44	21,594,681	10,230.91	20,881,291	0.84
16	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	資本財	2,429	7,889.38	19,163,310	8,235.72	20,004,576	0.80
17	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	781	24,528.69	19,156,908	25,117.26	19,616,581	0.79
18	アメリカ	株式	IAC/INTERACTIVECORP	ソフトウェア・サービス	1,161	16,370.52	19,006,176	16,613.81	19,288,635	0.77
19	バミューダ	株式	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	保険	1,287	14,422.08	18,561,217	14,715.30	18,938,594	0.76
20	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	―	978	16,645.68	16,279,477	18,158.53	17,759,052	0.71
21	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	3,282	5,319.99	17,460,224	5,398.30	17,717,244	0.71
22	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	小売	1,774	9,926.00	17,608,730	9,938.75	17,631,346	0.71
23	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	969	18,210.59	17,646,070	18,122.41	17,560,624	0.70
24	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,544	10,827.98	16,718,402	11,353.86	17,530,373	0.70
25	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	1,788	10,036.49	17,945,250	9,706.08	17,354,483	0.70
26	アメリカ	株式	DOLLAR TREE INC	小売	1,701	10,904.47	18,548,509	10,082.17	17,149,781	0.69
27	アメリカ	株式	MOHAWK INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	694	25,331.86	17,580,315	24,671.05	17,121,711	0.69
28	イギリス	株式	HILL & SMITH HOLDINGS PLC	素材	8,518	1,793.52	15,277,220	1,978.08	16,849,316	0.68
29	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,344	7,176.51	16,821,744	7,107.45	16,659,877	0.67
30	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	2,669	6,464.70	17,254,295	6,173.60	16,477,356	0.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.25
		食料品	0.45
		化学	0.56
		機械	0.74
		電気機器	0.58
		その他製品	0.22
		情報・通信業	1.46
		卸売業	0.74
		小売業	1.50
		銀行業	0.43
		サービス業	1.12
	外国	エネルギー	1.63
		素材	5.78
		資本財	10.27
		商業・専門サービス	3.36
		運輸	1.66
		自動車・自動車部品	0.89
		耐久消費財・アパレル	3.69
		消費者サービス	2.95
		メディア	0.17
		小売	5.35
		食品・生活必需品小売り	0.49
		食品・飲料・タバコ	2.10
		家庭用品・パーソナル用品	0.45
		ヘルスケア機器・サービス	3.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.31
		銀行	2.76
		各種金融	6.30
		保険	2.80
		不動産	2.19
		ソフトウェア・サービス	10.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.41
		公益事業	0.24
		半導体・半導体製造装置	4.60
投資信託受益証券	外国	―	0.47
投資証券	国内	―	0.48
投資証券	外国	―	1.31
合計			92.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)

開示資料

決算