有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第38期計算期間 (自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日)	第39期計算期間 (自平成28年 3月 8日至平成28年 9月 6日)
営業収益
受取配当金	13,312,028	22,122,117
受取利息	22,497	30
有価証券売買等損益	△85,370,661	194,901,544
為替差損益	△144,104,416	△219,761,814
その他収益	786,913	4,090
営業収益合計	△215,353,639	△2,734,033
営業費用
支払利息	-	20,727
受託者報酬	1,707,297	1,484,638
委託者報酬	24,755,793	21,527,254
その他費用	6,922,854	5,311,349
営業費用合計	33,385,944	28,343,968
営業利益又は営業損失(△)	△248,739,583	△31,078,001
経常利益又は経常損失(△)	△248,739,583	△31,078,001
当期純利益又は当期純損失(△)	△248,739,583	△31,078,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△634,142	△140,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△714,921,029	△925,340,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,430,210	48,346,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,430,210	48,346,550
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,743,836	10,118,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,743,836	10,118,345
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△925,340,096	△918,049,233