有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第40期計算期間 (自平成28年 9月 7日至平成29年 3月 6日)	第41期計算期間 (自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 6日)
営業収益
受取配当金	13,823,737	21,176,697
受取利息	391	32
有価証券売買等損益	138,561,257	239,426,226
為替差損益	181,977,714	△32,664,068
その他収益	748	66,656
営業収益合計	334,363,847	228,005,543
営業費用
支払利息	22,040	23,464
受託者報酬	1,463,728	1,507,822
委託者報酬	21,224,066	21,863,428
その他費用	5,608,340	5,975,505
営業費用合計	28,318,174	29,370,219
営業利益又は営業損失(△)	306,045,673	198,635,324
経常利益又は経常損失(△)	306,045,673	198,635,324
当期純利益又は当期純損失(△)	306,045,673	198,635,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,611,684	15,609,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△918,049,233	△563,120,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,706,927	64,521,624
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,706,927	64,521,624
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,212,218	4,454,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,212,218	4,454,248
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△563,120,535	△320,027,241