有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/03/07-2025/09/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第56期自 2024年9月7日至 2025年3月6日	第57期自 2025年3月7日至 2025年9月8日
営業収益
受取配当金	17,441,950	27,936,221
受取利息	176,564	256,871
有価証券売買等損益	154,938,333	364,886,981
為替差損益	80,587,017	31,205,721
その他収益	91,753	219,492
営業収益合計	253,235,617	424,505,286
営業費用
受託者報酬	1,512,637	1,508,646
委託者報酬	21,933,931	21,876,117
その他費用	3,882,539	4,879,645
営業費用合計	27,329,107	28,264,408
営業利益又は営業損失(△)	225,906,510	396,240,878
経常利益又は経常損失(△)	225,906,510	396,240,878
当期純利益又は当期純損失(△)	225,906,510	396,240,878
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,152,741	4,340,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,086,632	35,305,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,773,081	7,035,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,851	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,648,230	7,035,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,161,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,161,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	172,134,639	409,139,593
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,305,579	23,940,508