有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第45期自平成31年3月7日至令和1年9月6日	第46期自令和1年9月7日至令和2年3月6日
営業収益
受取配当金	18,007,519	9,498,382
受取利息	101,136	1,875
有価証券売買等損益	114,437,262	33,122,388
為替差損益	△102,005,352	3,453,030
その他収益	341,004	843
営業収益合計	30,881,569	46,076,518
営業費用
支払利息	21,114	12,867
受託者報酬	1,243,949	1,252,567
委託者報酬	18,037,193	18,162,653
その他費用	4,649,491	4,491,268
営業費用合計	23,951,747	23,919,355
営業利益又は営業損失(△)	6,929,822	22,157,163
経常利益又は経常損失(△)	6,929,822	22,157,163
当期純利益又は当期純損失(△)	6,929,822	22,157,163
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	600,225	15,925,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,589,710	△83,195,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,755,833	8,165,682
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,755,833	7,865,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	299,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	690,801	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	690,801	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,195,081	△68,797,514