金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2020年9月1日 至 2020年9月30日	自 2020年10月1日 至 2020年10月31日	自 2020年11月1日 至 2020年11月30日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0.004円	0.004円	0.003円
期末純資産総額	398,907,549,187円	450,894,910,660円	481,873,679,632円
期末受益権口数	398,907,526,985口	450,894,904,117口	481,873,661,484口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,000円	10,000円	10,000円
期中騰落率	0.00004%	0.00004%	0.00003%