- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,411,136,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,000,031,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,411,104,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,411,096,980口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,411,136,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,000,031,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,411,104,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,411,096,980口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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