- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 510,980,090,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,999,044,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,981,046,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 495,981,019,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 510,980,090,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,999,044,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,981,046,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 495,981,019,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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