- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/01-2025/11/30)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 625,612,469,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,650,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,601,819,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 624,601,780,748口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 625,612,469,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,650,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,601,819,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 624,601,780,748口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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