- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,389,521,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,004,815,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,384,705,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 562,384,667,316口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,389,521,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,004,815,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,384,705,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 562,384,667,316口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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