有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自平成30年3月13日至平成31年3月11日	第22期自平成31年3月12日至令和2年3月10日
営業収益
受取利息	88	46
有価証券売買等損益	△630,031,150	△624,068,774
その他収益	30,633	-
営業収益合計	△630,000,429	△624,068,728
営業費用
支払利息	22,517	16,265
受託者報酬	7,183,826	6,840,082
委託者報酬	55,075,901	52,440,888
その他費用	149,842	137,199
営業費用合計	62,432,086	59,434,434
営業利益又は営業損失(△)	△692,432,515	△683,503,162
経常利益又は経常損失(△)	△692,432,515	△683,503,162
当期純利益又は当期純損失(△)	△692,432,515	△683,503,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,819,508	67,174,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,180,702,855	396,134,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	138,784,791	86,042,498
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,784,791	86,042,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	174,711,022	84,325,143
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	174,711,022	84,325,143
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	71,028,638	131,913,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)	396,134,979	△484,739,391