有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2019年3月12日至 2020年3月10日	第23期自 2020年3月11日至 2021年3月10日
営業収益
受取利息	46	31
有価証券売買等損益	△624,068,774	2,689,677,305
営業収益合計	△624,068,728	2,689,677,336
営業費用
支払利息	16,265	11,283
受託者報酬	6,840,082	6,578,432
委託者報酬	52,440,888	50,435,175
その他費用	137,199	125,313
営業費用合計	59,434,434	57,150,203
営業利益又は営業損失(△)	△683,503,162	2,632,527,133
経常利益又は経常損失(△)	△683,503,162	2,632,527,133
当期純利益又は当期純損失(△)	△683,503,162	2,632,527,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,174,995	291,907,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	396,134,979	△484,739,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,042,498	181,672,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	99,329,657
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,042,498	82,342,596
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,325,143	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,325,143	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	131,913,568	103,198,370
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△484,739,391	1,934,354,326