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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

    【提出】
    2021/06/10 9:24
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第22期
    自 2019年3月12日
    至 2020年3月10日
    第23期
    自 2020年3月11日
    至 2021年3月10日
    営業収益
    受取利息4631
    有価証券売買等損益△624,068,7742,689,677,305
    営業収益合計△624,068,7282,689,677,336
    営業費用
    支払利息16,26511,283
    受託者報酬6,840,0826,578,432
    委託者報酬52,440,88850,435,175
    その他費用137,199125,313
    営業費用合計59,434,43457,150,203
    営業利益又は営業損失(△)△683,503,1622,632,527,133
    経常利益又は経常損失(△)△683,503,1622,632,527,133
    当期純利益又は当期純損失(△)△683,503,1622,632,527,133
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)67,174,995291,907,299
    期首剰余金又は期首欠損金(△)396,134,979△484,739,391
    剰余金増加額又は欠損金減少額86,042,498181,672,253
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-99,329,657
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額86,042,49882,342,596
    剰余金減少額又は欠損金増加額84,325,143-
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額84,325,143-
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
    分配金131,913,568103,198,370
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△484,739,3911,934,354,326

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