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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

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【提出】: 2022/06/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2020年3月11日至 2021年3月10日	第24期自 2021年3月11日至 2022年3月10日
営業収益
受取利息	31	139
有価証券売買等損益	2,689,677,305	△206,637,255
営業収益合計	2,689,677,336	△206,637,116
営業費用
支払利息	11,283	6,711
受託者報酬	6,578,432	7,036,235
委託者報酬	50,435,175	55,844,399
その他費用	125,313	139,792
営業費用合計	57,150,203	63,027,137
営業利益又は営業損失(△)	2,632,527,133	△269,664,253
経常利益又は経常損失(△)	2,632,527,133	△269,664,253
当期純利益又は当期純損失(△)	2,632,527,133	△269,664,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	291,907,299	51,409,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△484,739,391	1,934,354,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,672,253	334,200,939
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,329,657	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,342,596	334,200,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	367,063,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	367,063,284
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	103,198,370	125,946,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,934,354,326	1,454,470,814

開示資料

決算

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