有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/03/11-2023/03/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24期自 2021年3月11日至 2022年3月10日	第25期自 2022年3月11日至 2023年3月10日
営業収益
受取利息	139	206
有価証券売買等損益	△206,637,255	1,139,961,667
その他収益	-	6
営業収益合計	△206,637,116	1,139,961,879
営業費用
支払利息	6,711	8,683
受託者報酬	7,036,235	5,700,680
委託者報酬	55,844,399	51,306,680
その他費用	139,792	134,736
営業費用合計	63,027,137	57,150,779
営業利益又は営業損失(△)	△269,664,253	1,082,811,100
経常利益又は経常損失(△)	△269,664,253	1,082,811,100
当期純利益又は当期純損失(△)	△269,664,253	1,082,811,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,409,978	74,760,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,934,354,326	1,454,470,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	334,200,939	254,311,036
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,200,939	254,311,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	367,063,284	202,226,448
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,063,284	202,226,448
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	125,946,936	164,724,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,454,470,814	2,349,881,041