有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36期計算期間 (自平成29年 3月 4日至平成29年 9月 4日)	第37期計算期間 (自平成29年 9月 5日至平成30年 3月 5日)
営業収益
受取利息	96	99
有価証券売買等損益	1,614,056,041	2,323,596,361
営業収益合計	1,614,056,137	2,323,596,460
営業費用
支払利息	51,911	85,541
受託者報酬	4,481,905	7,005,449
委託者報酬	64,987,607	101,578,968
その他費用	179,217	128,684
営業費用合計	69,700,640	108,798,642
営業利益又は営業損失(△)	1,544,355,497	2,214,797,818
経常利益又は経常損失(△)	1,544,355,497	2,214,797,818
当期純利益又は当期純損失(△)	1,544,355,497	2,214,797,818
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	243,677,076	819,865,483
期首剰余金又は期首欠損金(△)	205,927,430	1,030,428,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,983,236	4,565,627,447
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,983,236	4,565,627,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,152,435	1,211,311,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,152,435	1,211,311,028
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	746,007,899	1,411,429,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,030,428,753	4,368,247,711