有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第38期計算期間 (自平成30年 3月 6日至平成30年 9月 3日)	第39期計算期間 (自平成30年 9月 4日至平成31年 3月 4日)
営業収益
受取利息	-	1,874
有価証券売買等損益	1,712,716,899	△2,340,785,944
その他収益	68,900	-
営業収益合計	1,712,785,799	△2,340,784,070
営業費用
支払利息	218,042	216,665
受託者報酬	15,241,247	17,060,434
委託者報酬	220,998,083	247,376,221
その他費用	207,889	213,010
営業費用合計	236,665,261	264,866,330
営業利益又は営業損失(△)	1,476,120,538	△2,605,650,400
経常利益又は経常損失(△)	1,476,120,538	△2,605,650,400
当期純利益又は当期純損失(△)	1,476,120,538	△2,605,650,400
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	395,464,737	△212,280,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,368,247,711	8,658,847,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,694,143,066	1,781,799,784
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,694,143,066	1,781,799,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,241,688,237	1,689,172,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,241,688,237	1,689,172,959
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,242,510,991	660,444,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,658,847,350	5,697,659,071