有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/04-2025/03/03)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第50期自 2024年3月5日至 2024年9月3日	第51期自 2024年9月4日至 2025年3月3日
営業収益
受取利息	76,744	197,151
有価証券売買等損益	△863,546,914	△942,108,339
営業収益合計	△863,470,170	△941,911,188
営業費用
支払利息	430	-
受託者報酬	6,222,316	5,443,416
委託者報酬	90,224,211	78,930,202
その他費用	88,264	77,195
営業費用合計	96,535,221	84,450,813
営業利益又は営業損失(△)	△960,005,391	△1,026,362,001
経常利益又は経常損失(△)	△960,005,391	△1,026,362,001
当期純利益又は当期純損失(△)	△960,005,391	△1,026,362,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,330,172	△43,710,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,243,443,685	263,419,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,378,358	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,378,358	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,727,428	28,528,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,727,428	23,201,873
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,326,893
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	263,419,396	△747,761,358