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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/06-2023/03/03)

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【提出】: 2023/06/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第46期自 2022年3月4日至 2022年9月5日	第47期自 2022年9月6日至 2023年3月3日
営業収益
受取利息	753	839
有価証券売買等損益	△172,426,095	902,127,453
営業収益合計	△172,425,342	902,128,292
営業費用
支払利息	22,889	49,264
受託者報酬	7,680,358	7,450,546
委託者報酬	111,365,892	108,033,439
その他費用	108,965	105,704
営業費用合計	119,178,104	115,638,953
営業利益又は営業損失(△)	△291,603,446	786,489,339
経常利益又は経常損失(△)	△291,603,446	786,489,339
当期純利益又は当期純損失(△)	△291,603,446	786,489,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,366,813	30,404,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,294,192,510	1,700,242,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,181,103	67,516,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,181,103	67,516,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,742,609	91,198,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,742,609	91,198,774
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	294,151,409	288,399,324
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,700,242,962	2,144,246,003

開示資料

決算

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