純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
1.委託会社は、信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
a.この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

2020/06/09 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,233,896,866,001
追加型株式投資信託	860	12,520,759,630,112
単位型公社債投資信託	37	100,336,682,592
単位型株式投資信託	183	1,244,025,880,966
合計	1,106	15,099,019,059,671

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.628%(税抜 1.48%)の率を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次の通りです。

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#4 投資リスク（連結）

・当ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを延期または中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(約款第20条第5項)
委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 投資する株式等の範囲(約款第23条)

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#6 投資方針（連結）

c.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合※は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
d.東証株価指数(TOPIX。ただし、配当を含まない指数を採用しています。)をベンチマークとして、中長期的にこのベンチマークを上回る運用成果を目指します。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,089,291	0.98
純資産総額		1,536,745,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			第19期平成31年3月11日現在	第20期令和2年3月9日現在
3.		元本の欠損	純資産額は元本を565,533,171円下回っております。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は684,241,560円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,035,882円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(9,576,885円)及び分配準備積立金(93,171,989円)より分配対象収益は108,784,756円(1万口当たり497.27円)であり、うち30,626,878円(1万口当たり140円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和2年3月31日現在
Ⅱ 負債総額	1,423,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,536,745,643円
Ⅳ 発行済数量	2,213,499,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6943円

(参考)

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

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#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	31,010,000
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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