有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	864,479,237	1.7404	1.7602	-	99.02
	日本			1,504,613,726	1,521,656,352	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	21,400	6,214.00	6,421.00	-	4.11
	日本	電気機器		132,979,600	137,409,400	-
2	花王	株式	10,900	8,018.00	8,830.00	-	2.88
	日本	化学		87,396,200	96,247,000	-
3	HOYA	株式	10,100	9,314.00	9,200.00	-	2.78
	日本	精密機器		94,071,400	92,920,000	-
4	任天堂	株式	2,200	35,930.00	41,610.00	-	2.74
	日本	その他製品		79,046,000	91,542,000	-
5	武田薬品工業	株式	27,400	3,680.00	3,308.00	-	2.71
	日本	医薬品		100,832,000	90,639,200	-
6	村田製作所	株式	16,100	5,251.00	5,472.00	-	2.64
	日本	電気機器		84,541,100	88,099,200	-
7	信越化学工業	株式	8,200	11,110.00	10,730.00	-	2.63
	日本	化学		91,102,000	87,986,000	-
8	第一三共	株式	11,800	6,255.00	7,434.00	-	2.62
	日本	医薬品		73,809,000	87,721,200	-
9	ダイキン工業	株式	6,300	13,150.00	13,170.00	-	2.48
	日本	機械		82,845,000	82,971,000	-
10	三菱商事	株式	34,200	2,471.50	2,291.50	-	2.34
	日本	卸売業		84,525,300	78,369,300	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	29,800	2,891.50	2,623.00	-	2.34
	日本	銀行業		86,166,700	78,165,400	-
12	SMC	株式	1,700	38,820.00	45,750.00	-	2.33
	日本	機械		65,994,000	77,775,000	-
13	大和ハウス工業	株式	25,100	2,793.00	2,677.50	-	2.01
	日本	建設業		70,104,300	67,205,250	-
14	本田技研工業	株式	27,600	2,496.50	2,430.00	-	2.01
	日本	輸送用機器		68,903,400	67,068,000	-
15	アドバンテスト	株式	15,000	4,615.00	4,340.00	-	1.95
	日本	電気機器		69,225,000	65,100,000	-
16	三菱地所	株式	39,800	1,705.00	1,595.00	-	1.90
	日本	不動産業		67,859,000	63,481,000	-
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	20,900	3,086.00	3,025.00	-	1.89
	日本	保険業		64,497,400	63,222,500	-
18	イビデン	株式	25,100	2,162.00	2,371.00	-	1.78
	日本	電気機器		54,266,200	59,512,100	-
19	デンソー	株式	16,600	3,645.00	3,491.00	-	1.73
	日本	輸送用機器		60,507,000	57,950,600	-
20	清水建設	株式	66,700	855.00	845.00	-	1.69
	日本	建設業		57,028,500	56,361,500	-
21	オリエンタルランド	株式	4,000	13,982.83	13,820.00	-	1.65
	日本	サービス業		55,931,335	55,280,000	-
22	ヤマハ	株式	13,100	4,675.00	4,215.00	-	1.65
	日本	その他製品		61,242,500	55,216,500	-
23	キッコーマン	株式	11,800	4,567.99	4,605.00	-	1.63
	日本	食料品		53,902,380	54,339,000	-
24	TDK	株式	6,400	9,550.00	8,380.00	-	1.60
	日本	電気機器		61,120,000	53,632,000	-
25	Zホールディングス	株式	149,700	369.00	348.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		55,239,300	52,095,600	-
26	ヤクルト本社	株式	7,900	5,290.00	6,390.00	-	1.51
	日本	食料品		41,791,000	50,481,000	-
27	野村総合研究所	株式	21,900	2,158.66	2,288.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		47,274,678	50,107,200	-
28	バリューコマース	株式	27,200	1,735.58	1,780.00	-	1.45
	日本	サービス業		47,207,781	48,416,000	-
29	日本碍子	株式	34,000	1,490.00	1,417.00	-	1.44
	日本	ガラス・土石製品		50,660,000	48,178,000	-
30	協和エクシオ	株式	19,300	2,220.00	2,406.00	-	1.39
	日本	建設業		42,846,000	46,435,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.34
合計	96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.24
情報・通信業		11.38
化学		8.19
機械		6.85
サービス業		6.83
輸送用機器		5.83
医薬品		5.34
その他製品		5.13
建設業		5.09
保険業		4.48
精密機器		4.01
ガラス・土石製品		3.79
卸売業		3.54
食料品		3.14
銀行業		2.34
陸運業		2.19
不動産業		1.90
小売業		1.39
非鉄金属		0.87
繊維製品		0.83
合計		96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。