有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本株式
(参考)日本株式マザーファンド
MHAM日本株式
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 970,060,175 | 1.8754 | 1,819,251,679 | 1.9135 | 1,856,210,144 | 99.04 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
(参考)日本株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 24,300 | 4,576.00 | 111,196,800 | 4,521.00 | 109,860,300 | 2.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 23,300 | 5,017.19 | 116,900,543 | 4,645.00 | 108,228,500 | 2.59 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,000 | 3,855.00 | 100,230,000 | 3,876.00 | 100,776,000 | 2.41 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 32,500 | 3,122.00 | 101,465,000 | 3,074.00 | 99,905,000 | 2.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,100 | 13,110.00 | 93,081,000 | 14,025.00 | 99,577,500 | 2.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 18,000 | 5,661.86 | 101,913,580 | 5,512.00 | 99,216,000 | 2.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 47,300 | 2,003.00 | 94,741,900 | 2,002.50 | 94,718,250 | 2.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 30,500 | 3,013.00 | 91,896,500 | 2,995.00 | 91,347,500 | 2.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 44,100 | 1,947.00 | 85,862,700 | 2,005.50 | 88,442,550 | 2.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 11,800 | 7,054.00 | 83,237,200 | 7,309.00 | 86,246,200 | 2.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 23,500 | 3,361.86 | 79,003,727 | 3,585.00 | 84,247,500 | 2.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 22,900 | 3,443.00 | 78,844,700 | 3,519.00 | 80,585,100 | 1.93 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,100 | 12,485.00 | 76,158,500 | 12,970.00 | 79,117,000 | 1.89 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 8,500 | 8,956.00 | 76,126,000 | 9,280.00 | 78,880,000 | 1.89 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,700 | 14,640.00 | 68,808,000 | 16,000.00 | 75,200,000 | 1.80 |
| 16 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,800 | 36,230.00 | 65,214,000 | 41,530.00 | 74,754,000 | 1.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 17,000 | 4,486.00 | 76,262,000 | 4,317.00 | 73,389,000 | 1.76 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 5,800 | 12,466.67 | 72,306,718 | 12,570.00 | 72,906,000 | 1.74 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 129,300 | 561.00 | 72,537,300 | 550.00 | 71,115,000 | 1.70 |
| 20 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 14,400 | 4,696.00 | 67,622,400 | 4,930.00 | 70,992,000 | 1.70 |
| 21 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 12,700 | 5,239.00 | 66,535,300 | 4,898.00 | 62,204,600 | 1.49 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,700 | 4,738.00 | 60,172,600 | 4,703.00 | 59,728,100 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 10,500 | 5,490.00 | 57,645,000 | 5,530.00 | 58,065,000 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 59,200 | 962.00 | 56,950,400 | 962.00 | 56,950,400 | 1.36 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 11,100 | 5,120.00 | 56,832,000 | 5,120.00 | 56,832,000 | 1.36 |
| 26 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 16,500 | 3,269.00 | 53,938,500 | 3,370.00 | 55,605,000 | 1.33 |
| 27 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 47,700 | 1,224.50 | 58,408,650 | 1,142.00 | 54,473,400 | 1.30 |
| 28 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 8,400 | 6,180.00 | 51,912,000 | 6,270.00 | 52,668,000 | 1.26 |
| 29 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 103,600 | 543.60 | 56,316,960 | 506.50 | 52,473,400 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 6,500 | 7,810.41 | 50,767,683 | 7,987.00 | 51,915,500 | 1.24 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.40 |
| 食料品 | 5.09 | ||
| 繊維製品 | 1.00 | ||
| 化学 | 7.05 | ||
| 医薬品 | 2.94 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.35 | ||
| 非鉄金属 | 1.09 | ||
| 機械 | 4.66 | ||
| 電気機器 | 17.06 | ||
| 輸送用機器 | 6.54 | ||
| 精密機器 | 3.07 | ||
| その他製品 | 2.04 | ||
| 陸運業 | 2.49 | ||
| 情報・通信業 | 5.79 | ||
| 卸売業 | 5.21 | ||
| 小売業 | 3.88 | ||
| 銀行業 | 6.25 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.50 | ||
| 保険業 | 2.72 | ||
| 不動産業 | 2.12 | ||
| サービス業 | 10.59 | ||
| 合計 | 97.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
