有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本株式
(参考)日本株式マザーファンド
MHAM日本株式
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,486,854,884 | 1.7532 | 2,606,753,983 | 1.7182 | 2,554,714,061 | 98.96 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
(参考)日本株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 222,400 | 755.99 | 168,134,210 | 699.70 | 155,613,280 | 3.17 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 16,000 | 8,320.35 | 133,125,600 | 7,862.00 | 125,792,000 | 2.56 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 29,100 | 4,323.48 | 125,813,360 | 4,045.00 | 117,709,500 | 2.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,400 | 9,611.34 | 109,569,345 | 9,644.00 | 109,941,600 | 2.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 27,600 | 3,533.49 | 97,524,324 | 3,766.00 | 103,941,600 | 2.11 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,000 | 24,926.03 | 99,704,121 | 25,835.00 | 103,340,000 | 2.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 29,800 | 3,539.06 | 105,463,988 | 3,351.00 | 99,859,800 | 2.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 20,100 | 5,046.10 | 101,426,610 | 4,897.00 | 98,429,700 | 2.00 |
| 9 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,200 | 44,300.00 | 97,460,000 | 44,580.00 | 98,076,000 | 1.99 |
| 10 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 36,500 | 2,676.61 | 97,696,403 | 2,592.50 | 94,626,250 | 1.92 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 16,400 | 5,438.53 | 89,191,966 | 5,680.00 | 93,152,000 | 1.89 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,700 | 10,610.00 | 92,307,000 | 10,595.00 | 92,176,500 | 1.87 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 57,200 | 1,667.29 | 95,369,233 | 1,597.00 | 91,348,400 | 1.86 |
| 14 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 19,200 | 4,756.53 | 91,325,376 | 4,622.00 | 88,742,400 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,900 | 10,967.87 | 86,646,216 | 11,185.00 | 88,361,500 | 1.80 |
| 16 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 41,100 | 2,057.44 | 84,560,881 | 2,100.50 | 86,330,550 | 1.75 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 34,000 | 2,535.64 | 86,211,807 | 2,374.00 | 80,716,000 | 1.64 |
| 18 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 10,700 | 7,706.15 | 82,455,810 | 7,400.00 | 79,180,000 | 1.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 53,200 | 1,539.84 | 81,919,488 | 1,466.00 | 77,991,200 | 1.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 19,100 | 4,351.29 | 83,109,701 | 4,083.00 | 77,985,300 | 1.58 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 47,800 | 1,695.87 | 81,063,036 | 1,612.50 | 77,077,500 | 1.57 |
| 22 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 5,400 | 13,262.17 | 71,615,721 | 14,070.00 | 75,978,000 | 1.54 |
| 23 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 18,500 | 4,228.97 | 78,236,012 | 4,079.00 | 75,461,500 | 1.53 |
| 24 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 18,700 | 3,767.95 | 70,460,842 | 3,825.00 | 71,527,500 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 101,000 | 666.30 | 67,297,205 | 680.90 | 68,770,900 | 1.40 |
| 26 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 31,300 | 2,239.03 | 70,081,639 | 2,196.50 | 68,750,450 | 1.40 |
| 27 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 16,400 | 4,104.16 | 67,308,379 | 4,100.00 | 67,240,000 | 1.37 |
| 28 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 13,500 | 4,995.22 | 67,435,487 | 4,965.00 | 67,027,500 | 1.36 |
| 29 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 104,100 | 652.96 | 67,974,038 | 597.90 | 62,241,390 | 1.26 |
| 30 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 86,000 | 792.73 | 68,174,798 | 715.00 | 61,490,000 | 1.25 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.26 |
| 食料品 | 3.16 | ||
| 化学 | 6.27 | ||
| 医薬品 | 3.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.14 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.16 | ||
| 鉄鋼 | 1.17 | ||
| 非鉄金属 | 2.04 | ||
| 金属製品 | 0.86 | ||
| 機械 | 5.92 | ||
| 電気機器 | 14.49 | ||
| 輸送用機器 | 10.25 | ||
| その他製品 | 3.25 | ||
| 空運業 | 1.17 | ||
| 情報・通信業 | 11.31 | ||
| 卸売業 | 3.06 | ||
| 小売業 | 6.33 | ||
| 銀行業 | 8.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.24 | ||
| 保険業 | 2.60 | ||
| 不動産業 | 2.29 | ||
| サービス業 | 4.99 | ||
| 合計 | 97.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
