有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)

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【提出】: 2017/06/09 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本株式

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,486,854,884	1.7532	2,606,753,983	1.7182	2,554,714,061	98.96

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.96
合計		98.96

(参考)日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	222,400	755.99	168,134,210	699.70	155,613,280	3.17
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,000	8,320.35	133,125,600	7,862.00	125,792,000	2.56
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,100	4,323.48	125,813,360	4,045.00	117,709,500	2.39
4	日本	株式	信越化学工業	化学	11,400	9,611.34	109,569,345	9,644.00	109,941,600	2.24
5	日本	株式	ソニー	電気機器	27,600	3,533.49	97,524,324	3,766.00	103,941,600	2.11
6	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	24,926.03	99,704,121	25,835.00	103,340,000	2.10
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	29,800	3,539.06	105,463,988	3,351.00	99,859,800	2.03
8	日本	株式	デンソー	輸送用機器	20,100	5,046.10	101,426,610	4,897.00	98,429,700	2.00
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	44,300.00	97,460,000	44,580.00	98,076,000	1.99
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,500	2,676.61	97,696,403	2,592.50	94,626,250	1.92
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,400	5,438.53	89,191,966	5,680.00	93,152,000	1.89
12	日本	株式	日本電産	電気機器	8,700	10,610.00	92,307,000	10,595.00	92,176,500	1.87
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	57,200	1,667.29	95,369,233	1,597.00	91,348,400	1.86
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	19,200	4,756.53	91,325,376	4,622.00	88,742,400	1.80
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,900	10,967.87	86,646,216	11,185.00	88,361,500	1.80
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	41,100	2,057.44	84,560,881	2,100.50	86,330,550	1.75
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	34,000	2,535.64	86,211,807	2,374.00	80,716,000	1.64
18	日本	株式	ローム	電気機器	10,700	7,706.15	82,455,810	7,400.00	79,180,000	1.61
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	53,200	1,539.84	81,919,488	1,466.00	77,991,200	1.58
20	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	19,100	4,351.29	83,109,701	4,083.00	77,985,300	1.58
21	日本	株式	三井物産	卸売業	47,800	1,695.87	81,063,036	1,612.50	77,077,500	1.57
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,400	13,262.17	71,615,721	14,070.00	75,978,000	1.54
23	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	18,500	4,228.97	78,236,012	4,079.00	75,461,500	1.53
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	18,700	3,767.95	70,460,842	3,825.00	71,527,500	1.45
25	日本	株式	富士通	電気機器	101,000	666.30	67,297,205	680.90	68,770,900	1.40
26	日本	株式	味の素	食料品	31,300	2,239.03	70,081,639	2,196.50	68,750,450	1.40
27	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	16,400	4,104.16	67,308,379	4,100.00	67,240,000	1.37
28	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	13,500	4,995.22	67,435,487	4,965.00	67,027,500	1.36
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	104,100	652.96	67,974,038	597.90	62,241,390	1.26
30	日本	株式	千葉銀行	銀行業	86,000	792.73	68,174,798	715.00	61,490,000	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.26
		食料品	3.16
		化学	6.27
		医薬品	3.81
		石油・石炭製品	1.14
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	2.04
		金属製品	0.86
		機械	5.92
		電気機器	14.49
		輸送用機器	10.25
		その他製品	3.25
		空運業	1.17
		情報・通信業	11.31
		卸売業	3.06
		小売業	6.33
		銀行業	8.09
		証券、商品先物取引業	1.24
		保険業	2.60
		不動産業	2.29
		サービス業	4.99
合計			97.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)

開示資料

決算