有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	500,144,765	2.3859	2.6955	-	99.00
	日本			1,193,345,328	1,348,140,214	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	83,500	1,845.50	2,222.50	-	4.92
	日本	輸送用機器		154,099,250	185,578,750	-
2	ソニーグループ	株式	11,600	10,940.00	12,730.00	-	3.91
	日本	電気機器		126,904,000	147,668,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	37,000	3,695.00	3,907.00	-	3.83
	日本	銀行業		136,715,000	144,559,000	-
4	伊藤忠商事	株式	24,300	3,803.00	4,144.00	-	2.67
	日本	卸売業		92,412,900	100,699,200	-
5	T&Dホールディングス	株式	54,400	1,432.00	1,671.00	-	2.41
	日本	保険業		77,900,800	90,902,400	-
6	信越化学工業	株式	4,800	16,175.00	18,790.00	-	2.39
	日本	化学		77,640,000	90,192,000	-
7	キーエンス	株式	1,500	52,700.00	57,250.00	-	2.27
	日本	電気機器		79,050,000	85,875,000	-
8	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	21,300	3,632.00	3,978.00	-	2.24
	日本	保険業		77,361,600	84,731,400	-
9	デンソー	株式	10,400	6,639.00	7,860.00	-	2.17
	日本	輸送用機器		69,045,600	81,744,000	-
10	HOYA	株式	5,500	12,870.00	14,030.00	-	2.04
	日本	精密機器		70,785,000	77,165,000	-
11	ルネサスエレクトロニクス	株式	51,400	1,186.00	1,432.00	-	1.95
	日本	電気機器		60,960,400	73,604,800	-
12	日本電信電話	株式	19,300	3,373.00	3,545.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		65,098,900	68,418,500	-
13	ダイキン工業	株式	3,000	20,355.00	22,410.00	-	1.78
	日本	機械		61,065,000	67,230,000	-
14	三井物産	株式	18,900	2,968.50	3,328.00	-	1.67
	日本	卸売業		56,104,650	62,899,200	-
15	SMC	株式	900	61,830.00	68,840.00	-	1.64
	日本	機械		55,647,000	61,956,000	-
16	スズキ	株式	14,400	3,537.00	4,213.00	-	1.61
	日本	輸送用機器		50,932,800	60,667,200	-
17	TDK	株式	13,500	3,745.00	4,460.00	-	1.59
	日本	電気機器		50,557,500	60,210,000	-
18	大和ハウス工業	株式	17,600	3,042.00	3,201.00	-	1.49
	日本	建設業		53,539,200	56,337,600	-
19	ダイセキ	株式	11,400	4,330.00	4,620.00	-	1.40
	日本	サービス業		49,362,000	52,668,000	-
20	野村総合研究所	株式	12,800	3,920.00	4,020.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		50,176,000	51,456,000	-
21	イビデン	株式	8,500	5,170.00	6,050.00	-	1.36
	日本	電気機器		43,945,000	51,425,000	-
22	アドバンテスト	株式	5,300	8,220.00	9,670.00	-	1.36
	日本	電気機器		43,566,000	51,251,000	-
23	第一三共	株式	18,600	2,395.00	2,680.00	-	1.32
	日本	医薬品		44,547,000	49,848,000	-
24	三井金属鉱業	株式	14,000	3,185.00	3,355.00	-	1.24
	日本	非鉄金属		44,590,000	46,970,000	-
25	Zホールディングス	株式	84,200	498.10	536.40	-	1.20
	日本	情報・通信業		41,940,020	45,164,880	-
26	東急	株式	28,000	1,515.00	1,592.00	-	1.18
	日本	陸運業		42,420,000	44,576,000	-
27	ヤマハ	株式	8,300	4,875.00	5,350.00	-	1.18
	日本	その他製品		40,462,500	44,405,000	-
28	KADOKAWA	株式	13,700	2,763.00	3,220.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		37,853,100	44,114,000	-
29	バリューコマース	株式	11,700	3,035.00	3,735.00	-	1.16
	日本	サービス業		35,509,500	43,699,500	-
30	中外製薬	株式	10,500	3,641.00	4,097.00	-	1.14
	日本	医薬品		38,230,500	43,018,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.56
合計	95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.35
情報・通信業		13.78
サービス業		10.12
輸送用機器		9.65
卸売業		5.71
化学		5.67
保険業		4.65
機械		4.29
医薬品		3.87
銀行業		3.83
精密機器		3.75
陸運業		3.58
非鉄金属		2.74
建設業		2.38
ガラス・土石製品		1.67
食料品		1.30
その他製品		1.18
繊維製品		0.91
鉄鋼		0.64
小売業		0.50
合計		95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。