有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	585,186,829	2.5691	2.6505	-	99.10
	日本			1,503,457,708	1,551,037,690	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	14,300	10,810.00	11,595.00	-	4.23
	日本	電気機器		154,583,000	165,808,500	-
2	伊藤忠商事	株式	45,200	3,414.00	3,587.00	-	4.14
	日本	卸売業		154,312,800	162,132,400	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	37,000	3,996.00	4,007.00	-	3.79
	日本	銀行業		147,852,000	148,259,000	-
4	本田技研工業	株式	32,000	3,266.00	3,319.00	-	2.71
	日本	輸送用機器		104,512,000	106,208,000	-
5	武田薬品工業	株式	24,600	3,949.00	3,985.00	-	2.50
	日本	医薬品		97,145,400	98,031,000	-
6	HOYA	株式	7,300	11,915.00	13,005.00	-	2.42
	日本	精密機器		86,979,500	94,936,500	-
7	信越化学工業	株式	5,000	17,330.00	18,610.00	-	2.38
	日本	化学		86,650,000	93,050,000	-
8	SMC	株式	1,400	60,000.00	64,310.00	-	2.30
	日本	機械		84,000,000	90,034,000	-
9	三井物産	株式	38,300	2,336.00	2,302.00	-	2.25
	日本	卸売業		89,468,800	88,166,600	-
10	デンソー	株式	11,200	6,906.00	7,347.00	-	2.10
	日本	輸送用機器		77,347,200	82,286,400	-
11	T&Dホールディングス	株式	56,400	1,433.00	1,426.00	-	2.05
	日本	保険業		80,821,200	80,426,400	-
12	ソフトバンクグループ	株式	8,000	10,130.00	9,330.00	-	1.91
	日本	情報・通信業		81,040,000	74,640,000	-
13	ダイキン工業	株式	3,300	21,855.00	22,320.00	-	1.88
	日本	機械		72,121,500	73,656,000	-
14	スズキ	株式	14,400	4,878.00	5,025.00	-	1.85
	日本	輸送用機器		70,243,200	72,360,000	-
15	第一三共	株式	21,900	3,180.00	3,225.00	-	1.80
	日本	医薬品		69,642,000	70,627,500	-
16	TDK	株式	4,600	14,750.00	15,330.00	-	1.80
	日本	電気機器		67,850,000	70,518,000	-
17	東京エレクトロン	株式	1,500	40,880.00	46,790.00	-	1.79
	日本	電気機器		61,320,000	70,185,000	-
18	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	21,300	3,200.00	3,249.00	-	1.77
	日本	保険業		68,160,000	69,203,700	-
19	イビデン	株式	12,700	4,370.00	5,090.00	-	1.65
	日本	電気機器		55,499,000	64,643,000	-
20	三井化学	株式	18,300	3,620.00	3,495.00	-	1.63
	日本	化学		66,246,000	63,958,500	-
21	ヤマハ発動機	株式	23,500	2,447.00	2,711.00	-	1.63
	日本	輸送用機器		57,504,500	63,708,500	-
22	村田製作所	株式	7,200	8,985.00	8,842.00	-	1.63
	日本	電気機器		64,692,000	63,662,400	-
23	ヤマハ	株式	9,800	6,190.00	6,010.00	-	1.50
	日本	その他製品		60,662,000	58,898,000	-
24	大和ハウス工業	株式	17,600	3,263.00	3,241.00	-	1.46
	日本	建設業		57,428,800	57,041,600	-
25	キッコーマン	株式	8,300	6,970.00	6,590.00	-	1.40
	日本	食料品		57,851,000	54,697,000	-
26	ダイセキ	株式	13,400	3,440.00	4,010.00	-	1.37
	日本	サービス業		46,096,000	53,734,000	-
27	日本碍子	株式	26,400	2,032.00	2,024.00	-	1.36
	日本	ガラス・土石製品		53,644,800	53,433,600	-
28	ルネサスエレクトロニクス	株式	44,000	1,140.22	1,200.00	-	1.35
	日本	電気機器		50,169,984	52,800,000	-
29	住友電気工業	株式	31,500	1,705.25	1,658.00	-	1.33
	日本	非鉄金属		53,715,641	52,227,000	-
30	鹿島建設	株式	33,100	1,505.00	1,571.00	-	1.33
	日本	建設業		49,815,500	52,000,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.96
合計	95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.91
情報・通信業		10.99
輸送用機器		8.29
卸売業		7.33
サービス業		7.26
機械		5.03
化学		4.72
保険業		4.48
医薬品		4.31
建設業		3.89
精密機器		3.83
銀行業		3.79
ガラス・土石製品		3.45
陸運業		2.99
非鉄金属		2.85
その他製品		2.59
食料品		2.18
繊維製品		1.14
鉄鋼		1.04
小売業		0.90
合計		95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。