有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成29年 3月 9日現在) | 第18期計算期間 (平成30年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,361,154 | 99,191,949 |
| 親投資信託受益証券 | 2,595,020,905 | 2,285,160,077 |
| 流動資産合計 | 2,697,382,059 | 2,384,352,026 |
| 資産合計 | 2,697,382,059 | 2,384,352,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,841,866 | 34,789,656 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,018 | 2,216,598 |
| 未払委託者報酬 | 38,045,051 | 38,790,427 |
| 未払利息 | 109 | 226 |
| その他未払費用 | 111,516 | 81,921 |
| 流動負債合計 | 75,172,560 | 75,878,828 |
| 負債合計 | 75,172,560 | 75,878,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,484,186,650 | 2,676,127,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △861,977,151 | △367,654,231 |
| (分配準備積立金) | 149,338,187 | 114,756,795 |
| 元本等合計 | 2,622,209,499 | 2,308,473,198 |
| 純資産合計 | 2,622,209,499 | 2,308,473,198 |
| 負債純資産合計 | 2,697,382,059 | 2,384,352,026 |
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