有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年3月9日現在 | 第22期 2022年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,467,781 | 36,769,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,396,100 | 1,188,107,902 |
| 未収入金 | 11,101,653 | 13,110,000 |
| 流動資産合計 | 1,590,965,534 | 1,237,987,478 |
| 資産合計 | 1,590,965,534 | 1,237,987,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,103,233 | 13,538,643 |
| 未払解約金 | 1,101,653 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,468,894 | 1,306,241 |
| 未払委託者報酬 | 25,707,265 | 22,860,965 |
| その他未払費用 | 26,098 | 22,998 |
| 流動負債合計 | 53,407,143 | 37,728,847 |
| 負債合計 | 53,407,143 | 37,728,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,568,952,093 | 1,353,864,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,393,702 | △153,605,740 |
| (分配準備積立金) | 197,930,639 | 155,025,488 |
| 元本等合計 | 1,537,558,391 | 1,200,258,631 |
| 純資産合計 | 1,537,558,391 | 1,200,258,631 |
| 負債純資産合計 | 1,590,965,534 | 1,237,987,478 |
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