有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成30年 3月 9日現在) | 第19期計算期間 (平成31年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,191,949 | 57,995,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,285,160,077 | 1,836,922,035 |
| 流動資産合計 | 2,384,352,026 | 1,894,917,288 |
| 資産合計 | 2,384,352,026 | 1,894,917,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,789,656 | 4,832,813 |
| 未払解約金 | - | 4,591,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,216,598 | 1,869,346 |
| 未払委託者報酬 | 38,790,427 | 32,713,503 |
| 未払利息 | 226 | 41 |
| その他未払費用 | 81,921 | 36,503 |
| 流動負債合計 | 75,878,828 | 44,043,885 |
| 負債合計 | 75,878,828 | 44,043,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,676,127,429 | 2,416,406,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △367,654,231 | △565,533,171 |
| (分配準備積立金) | 114,756,795 | 103,196,995 |
| 元本等合計 | 2,308,473,198 | 1,850,873,403 |
| 純資産合計 | 2,308,473,198 | 1,850,873,403 |
| 負債純資産合計 | 2,384,352,026 | 1,894,917,288 |
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