有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年3月9日現在 | 第21期 2021年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,001,060 | 57,467,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,204,986 | 1,522,396,100 |
| 未収入金 | 31,010,000 | 11,101,653 |
| 流動資産合計 | 1,564,216,046 | 1,590,965,534 |
| 資産合計 | 1,564,216,046 | 1,590,965,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,626,878 | 25,103,233 |
| 未払解約金 | - | 1,101,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,557 | 1,468,894 |
| 未払委託者報酬 | 28,535,421 | 25,707,265 |
| その他未払費用 | 30,548 | 26,098 |
| 流動負債合計 | 60,823,404 | 53,407,143 |
| 負債合計 | 60,823,404 | 53,407,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,187,634,202 | 1,568,952,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △684,241,560 | △31,393,702 |
| (分配準備積立金) | 68,580,993 | 197,930,639 |
| 元本等合計 | 1,503,392,642 | 1,537,558,391 |
| 純資産合計 | 1,503,392,642 | 1,537,558,391 |
| 負債純資産合計 | 1,564,216,046 | 1,590,965,534 |
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