有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期計算期間 (自平成27年 9月26日至平成28年 3月25日)	第24期計算期間 (自平成28年 3月26日至平成28年 9月26日)
営業収益
受取利息	64,673	7
有価証券売買等損益	△1,252,787,069	23,041,668
営業収益合計	△1,252,722,396	23,041,675
営業費用
支払利息	-	86,364
受託者報酬	10,913,608	9,357,663
委託者報酬	113,813,299	97,586,982
その他費用	1,559,026	1,106,761
営業費用合計	126,285,933	108,137,770
営業利益又は営業損失(△)	△1,379,008,329	△85,096,095
経常利益又は経常損失(△)	△1,379,008,329	△85,096,095
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,379,008,329	△85,096,095
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△124,299,933	62,508,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,543,582,376	6,054,024,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,565,941	162,222,240
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,565,941	162,222,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,541,415,574	1,018,810,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,541,415,574	1,018,810,879
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,054,024,347	5,049,831,486