有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/27-2023/03/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第36期自 2022年3月26日至 2022年9月26日	第37期自 2022年9月27日至 2023年3月27日
営業収益
受取利息	951	1,320
有価証券売買等損益	383,968,467	313,594,779
営業収益合計	383,969,418	313,596,099
営業費用
支払利息	36,443	81,727
受託者報酬	4,104,109	5,364,412
委託者報酬	42,800,446	55,943,554
その他費用	172,671	199,770
営業費用合計	47,113,669	61,589,463
営業利益又は営業損失(△)	336,855,749	252,006,636
経常利益又は経常損失(△)	336,855,749	252,006,636
当期純利益又は当期純損失(△)	336,855,749	252,006,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,810,309	△12,746,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,181,148,569	3,168,005,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	862,157,731	1,008,140,257
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	862,157,731	1,008,140,257
剰余金減少額又は欠損金増加額	198,345,840	448,823,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	198,345,840	448,823,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,168,005,900	3,992,076,159