有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30期自平成31年3月26日至令和1年9月25日	第31期自令和1年9月26日至令和2年3月25日
営業収益
受取利息	176	-
有価証券売買等損益	27,684,190	△693,279,877
営業収益合計	27,684,366	△693,279,877
営業費用
支払利息	39,411	43,117
受託者報酬	5,030,306	4,583,641
委託者報酬	52,458,828	47,801,270
その他費用	204,299	190,452
営業費用合計	57,732,844	52,618,480
営業利益又は営業損失(△)	△30,048,478	△745,898,357
経常利益又は経常損失(△)	△30,048,478	△745,898,357
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,048,478	△745,898,357
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,817,953	△45,519,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,025,379,953	2,768,045,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,345,941	73,849,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,345,941	73,849,132
剰余金減少額又は欠損金増加額	302,449,941	355,563,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	302,449,941	355,563,280
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,768,045,428	1,785,952,325