有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期計算期間 (自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日)	第29期計算期間 (自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日)
営業収益
受取利息	174	184
有価証券売買等損益	△349,205,735	41,311,504
その他収益	93,642	-
営業収益合計	△349,111,919	41,311,688
営業費用
支払利息	71,253	59,190
受託者報酬	6,010,976	5,360,986
委託者報酬	62,685,838	55,907,333
その他費用	237,962	210,885
営業費用合計	69,006,029	61,538,394
営業利益又は営業損失(△)	△418,117,948	△20,226,706
経常利益又は経常損失(△)	△418,117,948	△20,226,706
当期純利益又は当期純損失(△)	△418,117,948	△20,226,706
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,678,332	△2,829,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,035,830,278	3,294,805,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,628,787	117,532,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,628,787	117,532,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	429,214,095	369,561,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	429,214,095	369,561,549
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,294,805,354	3,025,379,953