有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,722,101,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,808,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,699,292,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,295,879,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0203 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 156,911,905,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,207,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,293,697,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,397,436,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9270 | 円 |
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