有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/16-2025/10/15)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,726,067,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,772,738円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,695,294,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,058,882,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9206円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,311,667,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,100,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,610,566,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,321,508,534口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7770円 |
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