有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

【提出】
2021/01/15 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額13,483,284,356円
Ⅱ 負債総額63,524,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,419,759,988円
Ⅳ 発行済数量6,606,573,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0313円

(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額110,218,533,088円
Ⅱ 負債総額154,028,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,064,504,811円
Ⅳ 発行済数量36,968,712,150口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9772円

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