有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,832,972,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,661,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,782,311,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,024,193,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6739円 |
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,468,899,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,137,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,229,762,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,615,426,871口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8983円 |
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