有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成30年12月7日現在 | 第15期 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,740,636 | 56,589,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,600,511,718 | 2,182,205,148 |
| 流動資産合計 | 1,643,252,354 | 2,238,795,130 |
| 資産合計 | 1,643,252,354 | 2,238,795,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,056,748 | 3,468,930 |
| 未払受託者報酬 | 818,494 | 1,146,171 |
| 未払委託者報酬 | 10,640,320 | 14,900,409 |
| 未払利息 | 87 | - |
| その他未払費用 | 29,618 | 40,284 |
| 流動負債合計 | 13,545,267 | 19,555,794 |
| 負債合計 | 13,545,267 | 19,555,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,319,900 | 918,646,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 912,387,187 | 1,300,592,801 |
| (分配準備積立金) | 225,765,426 | 292,233,411 |
| 元本等合計 | 1,629,707,087 | 2,219,239,336 |
| 純資産合計 | 1,629,707,087 | 2,219,239,336 |
| 負債純資産合計 | 1,643,252,354 | 2,238,795,130 |
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