有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2019年12月9日現在 | 第16期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,589,982 | 78,300,963 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,205,148 | 3,252,589,572 |
| 流動資産合計 | 2,238,795,130 | 3,330,890,535 |
| 資産合計 | 2,238,795,130 | 3,330,890,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,468,930 | 3,957,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,171 | 1,375,379 |
| 未払委託者報酬 | 14,900,409 | 17,880,514 |
| その他未払費用 | 40,284 | 45,589 |
| 流動負債合計 | 19,555,794 | 23,259,381 |
| 負債合計 | 19,555,794 | 23,259,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,646,535 | 1,328,131,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,300,592,801 | 1,979,499,429 |
| (分配準備積立金) | 292,233,411 | 343,756,963 |
| 元本等合計 | 2,219,239,336 | 3,307,631,154 |
| 純資産合計 | 2,219,239,336 | 3,307,631,154 |
| 負債純資産合計 | 2,238,795,130 | 3,330,890,535 |
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