有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2023年12月7日現在 | 第20期 2024年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,986,795 | 244,541,286 |
| 親投資信託受益証券 | 7,869,045,204 | 10,097,740,735 |
| 流動資産合計 | 8,083,031,999 | 10,342,282,021 |
| 資産合計 | 8,083,031,999 | 10,342,282,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,768,265 | 18,677,244 |
| 未払受託者報酬 | 4,092,113 | 5,430,316 |
| 未払委託者報酬 | 53,198,178 | 70,594,506 |
| その他未払費用 | 134,541 | 178,569 |
| 流動負債合計 | 75,193,097 | 94,880,635 |
| 負債合計 | 75,193,097 | 94,880,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,337,663,841 | 2,643,036,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,670,175,061 | 7,604,364,777 |
| (分配準備積立金) | 1,616,496,126 | 2,379,756,969 |
| 元本等合計 | 8,007,838,902 | 10,247,401,386 |
| 純資産合計 | 8,007,838,902 | 10,247,401,386 |
| 負債純資産合計 | 8,083,031,999 | 10,342,282,021 |
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