有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2020年12月7日現在 | 第17期 2021年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,300,963 | 122,064,117 |
| 親投資信託受益証券 | 3,252,589,572 | 4,334,968,192 |
| 流動資産合計 | 3,330,890,535 | 4,457,032,309 |
| 資産合計 | 3,330,890,535 | 4,457,032,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,957,899 | 15,506,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,379 | 2,296,057 |
| 未払委託者報酬 | 17,880,514 | 29,849,244 |
| その他未払費用 | 45,589 | 75,455 |
| 流動負債合計 | 23,259,381 | 47,727,609 |
| 負債合計 | 23,259,381 | 47,727,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,131,725 | 1,567,799,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,979,499,429 | 2,841,505,101 |
| (分配準備積立金) | 343,756,963 | 660,171,496 |
| 元本等合計 | 3,307,631,154 | 4,409,304,700 |
| 純資産合計 | 3,307,631,154 | 4,409,304,700 |
| 負債純資産合計 | 3,330,890,535 | 4,457,032,309 |
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