臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/22 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ好配当世界株オープン
計算期間 | 第153計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 5,911,977,612円 |
期末受益権口数 | 8,409,654,552口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,030円 |
期中騰落率 | △1.61% |
計算期間 | 第154計算期間 自 平成30年 4月10日 至 平成30年 5月 8日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 6,030,671,506円 |
期末受益権口数 | 8,428,583,339口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,155円 |
期中騰落率 | 2.06% |
計算期間 | 第155計算期間 自 平成30年 5月 9日 至 平成30年 6月 8日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 6,121,570,758円 |
期末受益権口数 | 8,430,186,798口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,261円 |
期中騰落率 | 1.76% |