臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/21 9:14
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ好配当世界株オープン
| 計算期間 | 第165計算期間
自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,612,650,898円 |
| 期末受益権口数 | 7,696,865,213口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,292円 |
| 期中騰落率 | 2.99% |
| 計算期間 | 第166計算期間
自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,358,224,546円 |
| 期末受益権口数 | 7,556,125,373口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,091円 |
| 期中騰落率 | △2.48% |
| 計算期間 | 第167計算期間
自 令和 1年 5月 9日
至 令和 1年 6月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,314,478,881円 |
| 期末受益権口数 | 7,538,911,578口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,049円 |
| 期中騰落率 | △0.31% |
