有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,893,522,882	99.17
	内 日本	4,893,522,882	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,920,621	0.83
純資産総額		4,934,443,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,792,785,023	97.94
	内 アメリカ	2,790,952,507	57.03
	内 イギリス	528,419,954	10.80
	内 フランス	371,517,773	7.59
	内 ドイツ	271,882,351	5.56
	内 アイルランド	218,201,836	4.46
	内 オランダ	176,186,864	3.60
	内 オーストラリア	127,641,668	2.61
	内 ジャージィー	78,104,142	1.60
	内 スイス	55,798,359	1.14
	内 香港	53,258,931	1.09
	内 スペイン	52,625,522	1.08
	内 ノルウェー	28,339,319	0.58
	内 フィンランド	23,612,267	0.48
	内 ケイマン諸島	16,243,530	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,807,737	2.06
純資産総額		4,893,592,760	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。