有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/09-2023/06/08)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,901,355,604	99.17
	内 日本	4,901,355,604	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,852,551	0.83
純資産総額		4,942,208,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,806,445,758	98.06
	内 アメリカ	2,862,815,228	58.41
	内 フランス	506,815,260	10.34
	内 イギリス	362,528,434	7.40
	内 ドイツ	340,460,942	6.95
	内 アイルランド	173,448,869	3.54
	内 オランダ	169,006,859	3.45
	内 オーストラリア	166,464,114	3.40
	内 ジャージィー	65,320,847	1.33
	内 スイス	53,681,234	1.10
	内 香港	43,772,850	0.89
	内 スペイン	38,333,443	0.78
	内 フィンランド	23,797,678	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,883,508	1.94
純資産総額		4,901,329,266	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。