有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/09-2022/12/08)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,439,806,814	99.31
	内 日本	4,439,806,814	99.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,820,427	0.69
純資産総額		4,470,627,241	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,363,930,417	98.29
	内 アメリカ	2,520,709,297	56.77
	内 イギリス	488,029,911	10.99
	内 フランス	453,448,638	10.21
	内 ドイツ	234,380,226	5.28
	内 アイルランド	165,247,932	3.72
	内 オーストラリア	147,709,909	3.33
	内 オランダ	125,353,381	2.82
	内 ジャージィー	73,426,386	1.65
	内 スイス	51,312,901	1.16
	内 香港	45,073,215	1.02
	内 スペイン	37,464,521	0.84
	内 フィンランド	21,774,100	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,922,669	1.71
純資産総額		4,439,853,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。