有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/09-2024/06/10)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,247,190,728	98.89
	内 日本	5,247,190,728	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,640,255	1.11
純資産総額		5,305,830,983	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,145,541,495	98.06
	内 アメリカ	3,110,051,697	59.27
	内 ドイツ	379,110,561	7.22
	内 オーストラリア	252,735,827	4.82
	内 ケイマン諸島	232,856,999	4.44
	内 フランス	223,388,489	4.26
	内 イギリス	210,565,621	4.01
	内 スイス	150,106,250	2.86
	内 オランダ	135,704,870	2.59
	内 香港	110,194,113	2.10
	内 アイルランド	107,402,854	2.05
	内 デンマーク	102,761,186	1.96
	内 スペイン	65,859,524	1.26
	内 ジャージィー	64,803,504	1.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,663,640	1.94
純資産総額		5,247,205,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。