臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

計算期間	第160計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 9日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	10,833,243,142円
期末受益権口数	12,642,099,494口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,569円
期中騰落率	△1.68%

計算期間	第161計算期間 自 平成31年 1月10日 至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	10,865,401,758円
期末受益権口数	12,495,831,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,695円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第162計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月11日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	10,801,870,777円
期末受益権口数	12,351,184,116口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,746円
期中騰落率	0.70%