臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

計算期間	第175期計算期間 自 令和2年3月10日 至 令和2年4月9日	第176期計算期間 自 令和2年4月10日 至 令和2年5月11日	第177期計算期間 自 令和2年5月12日 至 令和2年6月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	8,743,009,454円	8,879,906,972円	9,167,828,574円
期末受益権口数	10,335,786,515口	10,258,703,810口	10,186,797,933口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,459円	8,656円	9,000円
期中騰落率	△2.92%	2.45%	4.09%